Chargé de trésorerie
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Chargé de trésorerie
18-12-2023
Bac +4, Bac +5
Casablanca
entre 2 et 5 ans
Description :
Missions*
Le comptable assure la tenue de la comptabilité et la gestion de la trésorerie dans le respect des procédures établies en garantissant la régularité et la fiabilité des comptes.
Responsabilités*
Gestion comptable
- Etablir les paiements fournisseurs (Virements/chèques/traites)
- Tenir la caisse (recettes - dépenses)
- Prépare quotidiennement la situation de trésorerie
- Prépare les états de rapprochements bancaires
- Enregistre et classe les opérations comptables
- Prépare et contrôle les documents pour paiement
- Participe à la préparation des états comptables
- Ajuste les documents comptables en concertation avec la direction
- Participe aux opérations de rapprochement des comptes
- Remet les valeurs pour encaissement.
Gestion administrative
- Classe les dossiers et pièces justificatives
- Participe à la préparation des différents états comptables.
Pilotage et reporting
- Participe à l’actualisation et la conception des outils d’analyse et de suivi comptable
- Participe à l’élaboration des rapports de l’activités annuels
- Organise, planifie l’état comptable et financier en respectant les délais et la règlementation
- Participe au reporting périodique du siège dans les délais prévus
Critères de Performance*
- Suivi quotidien de la situation de trésorerie
- Traitement des virements des notes de frais dans un délai raisonnable
- Cadrer et corriger les dépenses analytiques, ressortir les écarts entre contrôle budgétaire-compta analytique,
Profil*
- De formation Bac+2 ou Bac+3 en comptabilité et Gestion financière
- Une première expérience dans la comptabilité et la gestion financière est souhaitable.
- Précis, Méthodique, Esprit d’analyse, Persévérant
- Parfaitement bilingue : Arabe/Français, autres langues (Anglais) sont souhaitables
- Maitrise de l’outil informatique : MS OFFICE (Word, Excel...), Outlook, autres programmes à usage professionnel (ERP, Odoo)
* : Cette fiche de poste n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des objectifs de l’entreprise